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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 2 270.00 | 127.00 | 2 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 808.00 | 307 279.00 | 95 528.00 | 402 808.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 743.00 | 309 550.00 | 106 193.00 | 415 743.00 |
060 Stock marchandises | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
072 Créances – Autres | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
084 Disponibilités | 450 052.00 | | 450 052.00 | 450 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 016.00 | | 662 016.00 | 662 016.00 |
110 Total général Actif | 1 077 758.00 | 309 550.00 | 768 208.00 | 1 077 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |