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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 290.00 | 294 906.00 | 207 384.00 | 502 290.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 225.00 | 297 303.00 | 217 922.00 | 515 225.00 |
060 Stock marchandises | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
072 Créances – Autres | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
084 Disponibilités | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 697.00 | | 530 697.00 | 530 697.00 |
110 Total général Actif | 1 045 922.00 | 297 303.00 | 748 619.00 | 1 045 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 058.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 743.00 | | | 415 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |