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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 544.00 | 453.00 | 5 998.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 14 893.00 | 337.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 25 236.00 | 507.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 42 138.00 | 20 523.00 | 62 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 817.00 | 88 304.00 | 28 512.00 | 116 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 209.00 | 42 331.00 | 195 877.00 | 238 209.00 |
BZ Autres créances | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 465.00 | 42 331.00 | 761 133.00 | 803 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 282.00 | 130 636.00 | 789 646.00 | 920 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 460 926.00 | | | 460 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DL TOTAL (I) | 562 135.00 | | | 562 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 646.00 | | | 789 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 944.00 | | 15 554.00 | 122 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 681.00 | 116 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 681.00 | 103 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | 614.00 | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 378.00 | | 14 939.00 | 110 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 971.00 | 9 014.00 | 21 681.00 | 100 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 160.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 095.00 | 8 854.00 | 21 681.00 | 95 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 253.00 | 4 708.00 | 3 630.00 | 41 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 253.00 | 4 708.00 | 3 630.00 | 41 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 253.00 | 4 708.00 | 3 630.00 | 41 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 810.00 | 248 452.00 | 57 357.00 | 305 810.00 |
VW T.V.A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 194.00 | | | 98 194.00 |