| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 18 586.00 | 241.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 50 423.00 | 12 238.00 | 62 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 901.00 | 90 731.00 | 17 170.00 | 107 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 615.00 | 28 657.00 | 241 957.00 | 270 615.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 931.00 | | 449 931.00 | 449 931.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 021.00 | 28 657.00 | 822 363.00 | 851 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 922.00 | 119 389.00 | 839 533.00 | 958 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 543 985.00 | | | 543 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 618 829.00 | | | 618 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 533.00 | | | 839 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 107 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 96 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 304.00 | 9 342.00 | 6 915.00 | 88 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 453.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | 8 888.00 | 6 915.00 | 82 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 331.00 | 1 793.00 | 15 467.00 | 42 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 331.00 | 1 793.00 | 15 467.00 | 42 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 331.00 | 1 793.00 | 15 467.00 | 42 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 15 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VP Divers | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 280.00 | 298 295.00 | 38 985.00 | 337 280.00 |
VW T.V.A. | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 851.00 | | | 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |