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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 18 325.00 | 744.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 46 604.00 | 847.00 | 47 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 441.00 | 86 159.00 | 6 282.00 | 92 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 933.00 | 26 565.00 | 246 368.00 | 272 933.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 932.00 | 1 149.00 | 248 783.00 | 249 932.00 |
CF Disponibilités | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 319.00 | 27 714.00 | 649 605.00 | 677 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 760.00 | 113 873.00 | 655 887.00 | 769 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 411 415.00 | 399 379.00 | | 411 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 12 035.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 442 061.00 | 429 565.00 | | 442 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 51.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 5 418.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 540.00 | 244 175.00 | | 203 540.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 826.00 | 279 789.00 | | 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 887.00 | 709 353.00 | | 655 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 826.00 | 134 120.00 | | 213 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 929.00 | | 753.00 | 107 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 92 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 749.00 | 81 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 748.00 | | 753.00 | 96 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 955.00 | 5 445.00 | 16 241.00 | 96 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | 5 445.00 | 15 749.00 | 90 465.00 |