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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 697.00 | 145 808.00 | 51 889.00 | 197 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 021.00 | 24 047.00 | 20 974.00 | 45 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 718.00 | 169 855.00 | 72 863.00 | 242 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CF Disponibilités | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 433.00 | | 521 433.00 | 521 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 151.00 | 169 855.00 | 594 296.00 | 764 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DH Report à nouveau | 377 149.00 | 310 040.00 | | 377 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 931.00 | 72 937.00 | | 74 931.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 6 853.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 504 565.00 | 442 060.00 | | 504 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 414.00 | 21 730.00 | | 33 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 6 194.00 | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 17 715.00 | | 1 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 18 900.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 9 438.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 730.00 | 73 977.00 | | 89 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 296.00 | 516 037.00 | | 594 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 730.00 | 73 977.00 | | 89 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 170.00 | | 30 348.00 | 214 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 242 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 242 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 170.00 | | 30 348.00 | 214 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 133.00 | 18 522.00 | 1 800.00 | 153 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 133.00 | 18 522.00 | 1 800.00 | 153 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |