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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 903.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 541 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 869 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 533 942.00 | 446 313.00 | | 533 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 354.00 | 94 247.00 | | 141 354.00 |
DK Provisions réglementées | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 740 207.00 | 592 354.00 | | 740 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 279.00 | 45 980.00 | | 60 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 28 755.00 | | 40 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | 227.00 | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 024.00 | 74 963.00 | | 129 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 232.00 | 667 317.00 | | 869 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 282.00 | | 5 492.00 | 266 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 270 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 270 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 282.00 | | 5 492.00 | 266 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 871.00 | 16 999.00 | 900.00 | 191 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871.00 | 16 999.00 | 900.00 | 191 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |