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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 934.00 | 185 418.00 | 74 517.00 | 259 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 547.00 | 39 125.00 | 16 422.00 | 55 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 481.00 | 224 543.00 | 90 938.00 | 315 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CF Disponibilités | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 767.00 | | 832 767.00 | 832 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 248.00 | 224 543.00 | 923 705.00 | 1 148 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 675 296.00 | 533 942.00 | | 675 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 581.00 | 141 354.00 | | 51 581.00 |
DK Provisions réglementées | 12 875.00 | 13 119.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 791 545.00 | 740 208.00 | | 791 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 212.00 | 60 279.00 | | 28 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 791.00 | 40 203.00 | | 91 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 28 542.00 | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 160.00 | 129 025.00 | | 132 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 705.00 | 869 232.00 | | 923 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 160.00 | 129 025.00 | | 132 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 873.00 | | 44 608.00 | 270 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 873.00 | | 44 608.00 | 270 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 969.00 | 16 573.00 | | 207 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 969.00 | 16 573.00 | | 207 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VI Groupe et associés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |