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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 004.00 | 9.00 | 13 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 57.00 | 1 060.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 28 704.00 | 14 187.00 | 42 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 184.00 | 42 925.00 | 15 258.00 | 58 184.00 |
BT Marchandises | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 023.00 | 3 179.00 | 58 844.00 | 62 023.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 555.00 | 3 179.00 | 264 376.00 | 267 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 740.00 | 46 105.00 | 279 634.00 | 325 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 464.00 | | | 227 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 634.00 | | | 279 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 886.00 | | 830 886.00 | 830 886.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 117.00 | | 832 117.00 | 832 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 021.00 | | | -54 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 920.00 | | | 852 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 582.00 | | | 837 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 385.00 | 9 541.00 | | 33 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 2 951.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 172.00 | 6 590.00 | | 22 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392.00 | 8.00 | | 6 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 588.00 | 200 204.00 | | 206 588.00 |