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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 952.00 | 165.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 503.00 | 53 049.00 | 48 454.00 | 101 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 795.00 | 68 176.00 | 48 619.00 | 116 795.00 |
BT Marchandises | 80 847.00 | 10 790.00 | 70 057.00 | 80 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 528.00 | 14 433.00 | 47 095.00 | 61 528.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 551.00 | 25 223.00 | 306 328.00 | 331 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 347.00 | 93 399.00 | 354 948.00 | 448 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 991.00 | 84 606.00 | | 113 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 29 385.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 694.00 | 141 492.00 | | 149 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 024.00 | 19 700.00 | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 084.00 | 150 993.00 | | 122 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | 48 565.00 | | 62 047.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 253.00 | 223 162.00 | | 205 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 948.00 | 364 653.00 | | 354 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 253.00 | 223 162.00 | | 205 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 736.00 | | 38 060.00 | 78 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 562.00 | | 38 060.00 | 64 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 641.00 | 12 535.00 | | 55 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | 12 535.00 | | 41 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 6 510.00 | 920.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | | 3 180.00 | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 813.00 | 6 510.00 | 4 100.00 | 22 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 813.00 | 6 510.00 | 4 100.00 | 22 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 229.00 | 185 229.00 | | 185 229.00 |