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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 729.00 | 389.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 444.00 | 40 738.00 | 22 705.00 | 63 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 736.00 | 55 641.00 | 23 095.00 | 78 736.00 |
BT Marchandises | 101 747.00 | 5 200.00 | 96 547.00 | 101 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 306.00 | 17 613.00 | 55 693.00 | 73 306.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 371.00 | 22 813.00 | 341 559.00 | 364 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 107.00 | 78 454.00 | 364 653.00 | 443 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 606.00 | 48 837.00 | | 84 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | 35 770.00 | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 141 492.00 | 112 106.00 | | 141 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 4 800.00 | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 804.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 700.00 | 19 825.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 993.00 | 146 131.00 | | 150 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 565.00 | 47 093.00 | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 162.00 | 218 654.00 | | 223 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 653.00 | 330 760.00 | | 364 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 162.00 | 216 344.00 | | 223 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 146.00 | | 10 257.00 | 73 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 78 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 64 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | | 10 257.00 | 58 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 674.00 | 8 083.00 | 3 116.00 | 50 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 8 083.00 | 3 116.00 | 36 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | 8 809.00 | | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 804.00 | 14 009.00 | | 8 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | 14 009.00 | | 8 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 102.00 | 84 575.00 | 24 527.00 | 109 102.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 462.00 | 203 462.00 | | 203 462.00 |