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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 831.00 | | 940 831.00 | 940 831.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 596.00 | | 984 596.00 | 984 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
CU Autres participations | 842 700.00 | | 842 700.00 | 842 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 463.00 | 715 031.00 | | 764 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 299.00 | 104 431.00 | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 798 562.00 | 828 263.00 | | 798 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 082.00 | 129 754.00 | | 183 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 1 788.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 034.00 | 192 591.00 | | 186 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 596.00 | 1 020 853.00 | | 984 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 034.00 | 192 591.00 | | 186 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 119.00 | -2 653.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250.00 | 110 250.00 | | 30 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | 5 819.00 | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 299.00 | 104 431.00 | | 25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 617.00 | | 30 250.00 | 942 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 036.00 | 940 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 036.00 | 940 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 617.00 | | 30 250.00 | 942 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
VI Groupe et associés | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |