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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 505.00 | | 425 505.00 | 425 505.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 005.00 | | 487 005.00 | 487 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
CU Autres participations | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 262.00 | 764 463.00 | | 367 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 25 299.00 | | 92 629.00 |
DL TOTAL (I) | 468 691.00 | 798 562.00 | | 468 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 183 082.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 2 952.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 314.00 | 186 034.00 | | 18 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 005.00 | 984 596.00 | | 487 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 314.00 | 186 034.00 | | 18 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 686.00 | | | 427 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 612.00 | | | 435 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 400.00 | 30 250.00 | | 534 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 771.00 | 4 951.00 | | 441 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 629.00 | 25 299.00 | | 92 629.00 |