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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 834.00 | | 477 834.00 | 477 834.00 |
CU Autres participations | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 231.00 | 424 891.00 | | 418 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 31 340.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 469 367.00 | 465 031.00 | | 469 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | 14 339.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 4 000.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467.00 | 18 340.00 | | 8 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 834.00 | 483 371.00 | | 477 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 467.00 | 18 340.00 | | 8 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 301.00 | 35 875.00 | | 43 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965.00 | 4 535.00 | | 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 31 340.00 | | 42 336.00 |