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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 989.00 | 17 787.00 | 18 202.00 | 35 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 513.00 | 21 717.00 | 312 796.00 | 334 513.00 |
BN En cours de production de biens | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 149.00 | 116 032.00 | 401 116.00 | 517 149.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 821.00 | 116 032.00 | 550 789.00 | 666 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 334.00 | 137 749.00 | 863 585.00 | 1 001 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 681.00 | 155 527.00 | | 145 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 278.00 | 159 204.00 | | 182 278.00 |
DL TOTAL (I) | 393 959.00 | 380 731.00 | | 393 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 775.00 | 146.00 | | 47 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 9 042.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 379.00 | 217 595.00 | | 203 379.00 |
EA Autres dettes | 41 859.00 | 10 863.00 | | 41 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 201.00 | 150 454.00 | | 148 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 626.00 | 388 101.00 | | 469 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 585.00 | 768 832.00 | | 863 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 626.00 | 388 101.00 | | 469 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 992.00 | | 13 181.00 | 323 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 334 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 35 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | | 13 181.00 | 25 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 683.00 | 2 604.00 | 2 569.00 | 21 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 2 604.00 | 2 569.00 | 17 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 594.00 | 40 109.00 | 5 670.00 | 81 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 594.00 | 40 109.00 | 5 670.00 | 81 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 594.00 | 40 109.00 | 5 670.00 | 81 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 109.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 362 524.00 | | | 362 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VP Divers | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 199.00 | 385 981.00 | 161 218.00 | 547 199.00 |
VW T.V.A. | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 626.00 | 469 626.00 | | 469 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 5 587.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | 475.00 | | 201.00 |
ST Autres comptes | 81 723.00 | 78 649.00 | | 81 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 917.00 | 31 107.00 | | 30 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 873.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | 6 460.00 | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 030.00 | 156 772.00 | | 165 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 736.00 | 34 851.00 | | 16 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 762.00 | 111 153.00 | | 113 762.00 |