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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 14 218.00 | 16 994.00 | 31 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 736.00 | 18 148.00 | 311 588.00 | 329 736.00 |
BN En cours de production de biens | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 078.00 | 162 000.00 | 409 078.00 | 571 078.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 000.00 | 162 000.00 | 637 000.00 | 799 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 737.00 | 180 148.00 | 948 589.00 | 1 128 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 765.00 | 158 909.00 | | 161 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 149.00 | 98 405.00 | | 220 149.00 |
DL TOTAL (I) | 447 914.00 | 323 315.00 | | 447 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 13 195.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 893.00 | 186 396.00 | | 225 893.00 |
EA Autres dettes | 78 294.00 | 70 872.00 | | 78 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 274.00 | 155 283.00 | | 175 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 675.00 | 538 438.00 | | 500 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 589.00 | 861 752.00 | | 948 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 675.00 | 538 438.00 | | 500 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 464.00 | | 4 062.00 | 328 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 329 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 31 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | | 4 062.00 | 30 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 2 644.00 | 2 584.00 | 18 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | 2 644.00 | 2 584.00 | 14 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 870.00 | 40 500.00 | 63 370.00 | 184 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 870.00 | 40 500.00 | 63 370.00 | 184 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 870.00 | 40 500.00 | 63 370.00 | 184 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | 63 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 355 078.00 | 355 078.00 | | 355 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 942.00 | 377 348.00 | 222 594.00 | 599 942.00 |
VW T.V.A. | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 675.00 | 500 675.00 | | 500 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 8 558.00 | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 129.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 93 053.00 | 93 018.00 | | 93 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 412.00 | 33 734.00 | | 34 412.00 |
YT Sous‐traitance | 5 874.00 | 1 153.00 | | 5 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 853.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | 9 411.00 | | 6 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 054.00 | | |
ZE Dividendes | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 389.00 | 128 034.00 | | 140 389.00 |