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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 16 567.00 | 14 645.00 | 31 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 910.00 | 20 497.00 | 309 413.00 | 329 910.00 |
BN En cours de production de biens | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 676.00 | 123 570.00 | 510 106.00 | 633 676.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 689.00 | 123 570.00 | 721 119.00 | 844 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 599.00 | 144 066.00 | 1 030 533.00 | 1 174 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 864.00 | 161 765.00 | | 212 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 351.00 | 220 149.00 | | 135 351.00 |
DL TOTAL (I) | 414 215.00 | 447 914.00 | | 414 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 21 213.00 | | 29 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 226.00 | 225 893.00 | | 195 226.00 |
EA Autres dettes | 119 413.00 | 78 294.00 | | 119 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 489.00 | 175 274.00 | | 201 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 317.00 | 500 675.00 | | 616 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 533.00 | 948 589.00 | | 1 030 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 317.00 | 500 675.00 | | 616 317.00 |