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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 19 585.00 | 1 125.00 | 20 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 298.00 | 693.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 024.00 | 417 525.00 | 1 047 499.00 | 1 465 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 103.00 | 437 409.00 | 1 049 694.00 | 1 487 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 298.00 | | 680 298.00 | 680 298.00 |
BZ Autres créances | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 755.00 | | 1 125 755.00 | 1 125 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 858.00 | 437 409.00 | 2 175 449.00 | 2 612 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 436.00 | 166 698.00 | | 193 436.00 |
DH Report à nouveau | | 13 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 342.00 | 413 426.00 | | 378 342.00 |
DK Provisions réglementées | 247 221.00 | 195 319.00 | | 247 221.00 |
DL TOTAL (I) | 873 999.00 | 843 755.00 | | 873 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 883.00 | 495 991.00 | | 784 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 347.00 | 247 922.00 | | 273 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 714.00 | 257 155.00 | | 240 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 1 000.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 450.00 | 1 098 101.00 | | 1 301 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 449.00 | 1 941 856.00 | | 2 175 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 425.00 | 729 414.00 | | 796 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 478.00 | | 573 054.00 | 1 242 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 430.00 | 1 487 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 430.00 | 1 466 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 391.00 | | 573 054.00 | 1 221 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970.00 | 221 049.00 | 225 610.00 | 441 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 2 726.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 111.00 | 218 323.00 | 225 610.00 | 425 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 319.00 | 103 860.00 | 51 958.00 | 195 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 319.00 | 103 860.00 | 51 958.00 | 195 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 860.00 | 51 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 347.00 | 273 347.00 | | 273 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 680 298.00 | | | 680 298.00 |
VB T. V. A. | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
VC Groupe et associés | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 883.00 | 282 364.00 | 502 519.00 | 784 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 500.00 | | | 576 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VP Divers | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 659.00 | 916 282.00 | 377.00 | 916 659.00 |
VW T.V.A. | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 450.00 | 798 931.00 | 502 519.00 | 1 301 450.00 |