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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 19 542.00 | 5 568.00 | 25 111.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 003.00 | 896.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 591.00 | 870 138.00 | 1 169 453.00 | 2 039 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 314.00 | 892 683.00 | 1 248 630.00 | 2 141 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 709.00 | | 979 709.00 | 979 709.00 |
BZ Autres créances | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CF Disponibilités | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 372.00 | | 1 183 372.00 | 1 183 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 686.00 | 892 683.00 | 2 432 003.00 | 3 324 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 657.00 | 354 421.00 | | 434 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 183.00 | 480 236.00 | | 431 183.00 |
DK Provisions réglementées | 199 955.00 | 268 932.00 | | 199 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 796.00 | 1 158 590.00 | | 1 120 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 059.00 | 656 032.00 | | 698 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 084.00 | 195 234.00 | | 265 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 783.00 | 315 919.00 | | 347 783.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 206.00 | 1 167 465.00 | | 1 311 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 003.00 | 2 326 055.00 | | 2 432 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 082.00 | 1 167 465.00 | | 906 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 297.00 | | 3 685 297.00 | 3 685 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 297.00 | | 3 685 297.00 | 3 685 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 157.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 70 000.00 | | 148 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 630.00 | 66 219.00 | | 74 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 630.00 | 138 012.00 | | 222 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 289.00 | 52 191.00 | | 102 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 653.00 | 69 157.00 | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 802.00 | 121 349.00 | | 108 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 827.00 | 16 663.00 | | 113 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 698.00 | 194 019.00 | | 167 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 726.00 | 4 665 646.00 | | 4 019 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 543.00 | 4 185 410.00 | | 3 588 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 183.00 | 480 236.00 | | 431 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 036.00 | | 575 230.00 | 1 915 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 952.00 | 2 141 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | 97 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 185.00 | 2 043 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | 77 853.00 | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 299.00 | | 497 377.00 | 1 892 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 188.00 | 348 157.00 | 246 662.00 | 791 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 514.00 | 795.00 | 2 767.00 | 21 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 674.00 | 347 362.00 | 243 895.00 | 769 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 979 709.00 | 979 709.00 | | 979 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 059.00 | 292 936.00 | 405 123.00 | 698 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 653.00 | 1 065 653.00 | | 1 065 653.00 |
VW T.V.A. | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 206.00 | 906 082.00 | 405 123.00 | 1 311 206.00 |