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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 21 514.00 | 711.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 273.00 | 1 626.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 399.00 | 767 401.00 | 1 120 997.00 | 1 888 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 036.00 | 791 188.00 | 1 123 847.00 | 1 915 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 141.00 | | 343 141.00 | 343 141.00 |
BZ Autres créances | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
CF Disponibilités | 772 701.00 | | 772 701.00 | 772 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 207.00 | | 1 202 207.00 | 1 202 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 244.00 | 791 188.00 | 2 326 055.00 | 3 117 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 421.00 | 335 890.00 | | 354 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 236.00 | 418 531.00 | | 480 236.00 |
DK Provisions réglementées | 268 932.00 | 265 993.00 | | 268 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 590.00 | 1 075 415.00 | | 1 158 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 032.00 | 783 751.00 | | 656 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 264 769.00 | | 195 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 919.00 | 217 289.00 | | 315 919.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 40.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 465.00 | 1 265 851.00 | | 1 167 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 055.00 | 2 341 267.00 | | 2 326 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 679.00 | 250 957.00 | | 1 840 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 941.00 | 250 957.00 | | 1 817 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 897.00 | 340 699.00 | 124 408.00 | 574 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 545.00 | | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 928.00 | 340 153.00 | 124 408.00 | 553 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 993.00 | 69 157.00 | 66 219.00 | 265 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 993.00 | 69 157.00 | 66 219.00 | 265 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 157.00 | 66 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 343 141.00 | 343 141.00 | | 343 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 924.00 | 326 915.00 | 329 008.00 | 655 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 687.00 | | | 321 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 017.00 | 429 505.00 | 511.00 | 430 017.00 |
VW T.V.A. | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 465.00 | 838 456.00 | 329 008.00 | 1 167 465.00 |