| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 871.00 | 8 542.00 | 834 329.00 | 842 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CF Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 989.00 | 8 542.00 | 939 447.00 | 947 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
CU Autres participations | 373 216.00 | | 373 216.00 | 373 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 067.00 | 12 098.00 | | 15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | 59 385.00 | | 38 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | 200.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 498 771.00 | 514 683.00 | | 498 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 29 000.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 19 136.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 48 802.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 4 705.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 676.00 | 450 943.00 | | 440 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 447.00 | 965 626.00 | | 939 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 367.00 | 105 943.00 | | 150 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 592.00 | 26 718.00 | | 26 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 891.00 | 43 398.00 | | 41 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | 22 971.00 | | 9 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 22 971.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 4 431.00 | | 2 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 200.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 4 631.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | 18 340.00 | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 16 453.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 491.00 | 380 764.00 | | 345 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 388.00 | 321 379.00 | | 307 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 104.00 | 59 385.00 | | 38 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 476.00 | | | 845 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 397 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 842 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 300.00 | 58 991.00 | 229 925.00 | 349 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 676.00 | 150 367.00 | 229 925.00 | 440 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 133.00 | 13 395.00 | | 15 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | 12 303.00 | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 37 906.00 | 64 498.00 | | 37 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 685.00 | 27 619.00 | | 27 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | 194.00 | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 552.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 688.00 | 14 947.00 | | 16 688.00 |
ZE Dividendes | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 353.00 | 104 615.00 | | 75 353.00 |