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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 740 184.00 | | 740 184.00 | 740 184.00 |
AP Constructions | 48 738.00 | 45 725.00 | 3 013.00 | 48 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 38 908.00 | 3 969.00 | 42 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 568.00 | 90 558.00 | 748 010.00 | 838 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CF Disponibilités | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 344.00 | 90 558.00 | 858 786.00 | 949 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 395.00 | 19 537.00 | | 21 395.00 |
DG Autres réserves | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 623.00 | 37 171.00 | | 58 623.00 |
DL TOTAL (I) | 523 018.00 | 499 708.00 | | 523 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 292.00 | 267 420.00 | | 200 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 357.00 | 11 185.00 | | 63 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 20 286.00 | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 45 339.00 | | 46 625.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 12 000.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 768.00 | 356 231.00 | | 335 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 786.00 | 855 939.00 | | 858 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 017.00 | 156 198.00 | | 201 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 568.00 | | | 838 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 109.00 | | | 746 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 100.00 | 3 459.00 | | 87 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 175.00 | 3 459.00 | | 81 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 734.00 | 62 983.00 | 134 751.00 | 197 734.00 |
VI Groupe et associés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 247.00 | 29 457.00 | 790.00 | 30 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 210.00 | 198 459.00 | 134 751.00 | 333 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 768.00 | 20 155.00 | | 17 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | 8 229.00 | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 81 145.00 | 81 163.00 | | 81 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 239.00 | 44 452.00 | | 36 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 456.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 220.00 | 22 611.00 | | 20 220.00 |
ZE Dividendes | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 448.00 | 133 844.00 | | 130 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |