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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 740 184.00 | | 740 184.00 | 740 184.00 |
AP Constructions | 48 738.00 | 42 129.00 | 6 609.00 | 48 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 951.00 | 35 512.00 | 5 439.00 | 40 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 947.00 | 83 567.00 | 755 380.00 | 838 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CF Disponibilités | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 279.00 | 83 567.00 | 914 712.00 | 998 279.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 973.00 | 15 067.00 | | 16 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 291.00 | 38 104.00 | | 51 291.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 511 264.00 | 498 771.00 | | 511 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 104.00 | 349 300.00 | | 294 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | 14 200.00 | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 24 503.00 | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 346.00 | 51 198.00 | | 66 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 449.00 | 440 676.00 | | 403 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 712.00 | 939 447.00 | | 914 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 926.00 | 150 367.00 | | 168 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | 26 592.00 | | 2 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 400.00 | 41 891.00 | | 42 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 2 189.00 | | 3 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 4 589.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | 4 674.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 5 231.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 094.00 | 345 491.00 | | 422 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 803.00 | 307 388.00 | | 370 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 291.00 | 38 104.00 | | 51 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 871.00 | | 393 101.00 | 842 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 329.00 | | 3 149.00 | 397 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 328.00 | | 838 947.00 | 397 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | 309 109.00 | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | 81 146.00 | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 329.00 | | 3 144.00 | 397 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 74 304.00 | | 8 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 68 379.00 | | 8 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 104.00 | 59 581.00 | 234 523.00 | 294 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 016.00 | 112 921.00 | 3 095.00 | 116 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 449.00 | 168 926.00 | 234 523.00 | 403 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 923.00 | 15 133.00 | | 17 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 9 659.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 70 612.00 | 37 906.00 | | 70 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 903.00 | 27 685.00 | | 40 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 1 555.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 199.00 | 16 688.00 | | 20 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 458.00 | 75 353.00 | | 122 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |