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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 315.00 | | 1 054 315.00 | 1 054 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 377.00 | 29 530.00 | 14 848.00 | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 786.00 | 29 624.00 | 1 069 163.00 | 1 098 786.00 |
BT Marchandises | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 260 278.00 | | 260 278.00 | 260 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 301.00 | | 370 301.00 | 370 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 088.00 | 29 624.00 | 1 439 465.00 | 1 469 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 597.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 139.00 | 368 316.00 | | 446 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 783.00 | 94 226.00 | | 95 783.00 |
DL TOTAL (I) | 981 922.00 | 886 139.00 | | 981 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 349 675.00 | 432 718.00 | | 349 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 24 003.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 54 415.00 | | 67 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 45 491.00 | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 543.00 | 556 628.00 | | 457 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 465.00 | 1 442 766.00 | | 1 439 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 5 429.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 5 429.00 | | 24 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 543.00 | 192 978.00 | 264 565.00 | 457 543.00 |