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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 315.00 | | 1 054 315.00 | 1 054 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 2 030.00 | 10 163.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 41 674.00 | 8 554.00 | 50 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 661.00 | 43 704.00 | 1 073 957.00 | 1 117 661.00 |
BT Marchandises | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 262 982.00 | | 262 982.00 | 262 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 922.00 | | 487 922.00 | 487 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 582.00 | 43 704.00 | 1 561 878.00 | 1 605 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 676 911.00 | 562 817.00 | | 676 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 947.00 | 114 094.00 | | 262 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 858.00 | 1 116 911.00 | | 1 379 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 206.00 | 1 011.00 | | 36 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 69 255.00 | | 77 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 847.00 | 38 258.00 | | 67 847.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 020.00 | 290 555.00 | | 182 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 878.00 | 1 407 466.00 | | 1 561 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 5 105.00 | | 38 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 599.00 | 5 105.00 | | 38 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |