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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 315.00 | | 1 054 315.00 | 1 054 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 4 449.00 | 7 743.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 43 683.00 | 6 545.00 | 50 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 661.00 | 48 132.00 | 1 069 528.00 | 1 117 661.00 |
BT Marchandises | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 218.00 | | 519 218.00 | 519 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 879.00 | 48 132.00 | 1 588 747.00 | 1 636 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 677 858.00 | 676 911.00 | | 677 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 981.00 | 262 947.00 | | 234 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 839.00 | 1 379 858.00 | | 1 352 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 290.00 | 36 206.00 | | 115 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 485.00 | 77 968.00 | | 70 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 67 847.00 | | 50 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 908.00 | 182 020.00 | | 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 747.00 | 1 561 878.00 | | 1 588 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 4 429.00 | | 43 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 704.00 | 4 429.00 | | 43 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |