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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 051.00 | 19 673.00 | 15 378.00 | 35 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 551.00 | 22 173.00 | 15 378.00 | 37 551.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 992.00 | 9 313.00 | 122 679.00 | 131 992.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 009.00 | 9 313.00 | 192 696.00 | 202 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 559.00 | 31 486.00 | 208 074.00 | 239 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | -11 362.00 | | | -11 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
FM Production stockée | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 313.00 | 9 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 313.00 | 9 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 313.00 | 9 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 313.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UX Autres créances clients | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -11 362.00 | | | -11 362.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 529.00 | 151 891.00 | -11 362.00 | 140 529.00 |
VW T.V.A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 701.00 | 109 911.00 | 9 790.00 | 119 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787.00 | | | 787.00 |
ST Autres comptes | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | | | 666.00 |
YT Sous‐traitance | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 302.00 | | | 47 302.00 |