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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 39 245.00 | 1 755.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | 42 385.00 | 1 755.00 | 44 140.00 |
BN En cours de production de biens | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 856.00 | 9 313.00 | 60 543.00 | 69 856.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 222.00 | 9 313.00 | 284 909.00 | 294 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 362.00 | 51 698.00 | 286 664.00 | 338 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
FM Production stockée | | | 9 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 1 983.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 1 983.00 | | 40 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VW T.V.A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YT Sous‐traitance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 142.00 | | | 36 142.00 |