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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 008.00 | 41 462.00 | 546.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 148.00 | 44 602.00 | 546.00 | 45 148.00 |
BN En cours de production de biens | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 692.00 | 9 313.00 | 119 379.00 | 128 692.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | 9 313.00 | 301 916.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 377.00 | 53 915.00 | 302 462.00 | 356 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
FM Production stockée | | | -52 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 140.00 | | 1 008.00 | 44 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | | 1 008.00 | 44 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 385.00 | 2 217.00 | | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 2 217.00 | | 42 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673.00 | | | 673.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |