| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 406.00 | 11 532.00 | 22 874.00 | 34 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 102.00 | 18 895.00 | 10 207.00 | 29 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 667.00 | 30 427.00 | 35 241.00 | 65 667.00 |
BP En cours de production de services | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BT Marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 414.00 | 30 427.00 | 102 988.00 | 133 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 712.00 | | 222 712.00 | 222 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 712.00 | | 222 712.00 | 222 712.00 |
FM Production stockée | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 013.00 | | 18 004.00 | 49 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 65 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | | 15 844.00 | 47 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 2 160.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 10 345.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 10 345.00 | | 20 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979.00 | 11 719.00 | 2 160.00 | 10 979.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 540.00 | 45 002.00 | 6 538.00 | 51 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YT Sous‐traitance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 254.00 | | | 60 254.00 |