|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052.00 | 34 384.00 | 7 668.00 | 42 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 556.00 | 44 211.00 | 46 345.00 | 90 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 763.00 | 78 595.00 | 58 168.00 | 136 763.00 |
BT Marchandises | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 453.00 | 78 595.00 | 184 858.00 | 263 453.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
FG Production vendue services | 277 366.00 | | 277 366.00 | 277 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 823.00 | | 404 823.00 | 404 823.00 |
FM Production stockée | | | -5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 965.00 | | | 416 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 765.00 | | | 399 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 310.00 | | 34 203.00 | 118 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 136 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 132 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155.00 | | 34 203.00 | 114 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 222.00 | 24 985.00 | 9 613.00 | 63 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 222.00 | 24 985.00 | 9 613.00 | 63 222.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 921.00 | 9 419.00 | 30 502.00 | 39 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 186.00 | 66 031.00 | 4 155.00 | 70 186.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 877.00 | 70 375.00 | 30 502.00 | 100 877.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |