|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052.00 | 27 875.00 | 14 177.00 | 42 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 102.00 | 35 347.00 | 36 755.00 | 72 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 310.00 | 63 222.00 | 55 087.00 | 118 310.00 |
BP En cours de production de services | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BT Marchandises | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 793.00 | 63 222.00 | 181 570.00 | 244 793.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 132.00 | | 408 132.00 | 408 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 132.00 | | 408 132.00 | 408 132.00 |
FM Production stockée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 756.00 | | | 415 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 380.00 | | | 401 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 902.00 | | 23 890.00 | 98 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 118 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 114 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | 23 890.00 | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 054.00 | 20 649.00 | 4 482.00 | 47 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 20 649.00 | 4 482.00 | 47 054.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 008.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 895.00 | 10 119.00 | 25 776.00 | 35 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 702.00 | 66 547.00 | 4 155.00 | 70 702.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 070.00 | 77 294.00 | 25 776.00 | 103 070.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ST Autres comptes | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YT Sous‐traitance | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
ZE Dividendes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |