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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 16 118.00 | 14 585.00 | 30 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 754.00 | 16 118.00 | 20 636.00 | 36 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
110 Total général Actif | 60 239.00 | 16 118.00 | 44 121.00 | 60 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 686.00 | 71 114.00 | | 73 686.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 697.00 | 71 123.00 | | 73 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 953.00 | 8 616.00 | | 7 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | -526.00 | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 16 126.00 | 17 441.00 | | 16 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 854.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 692.00 | 34 712.00 | | 30 692.00 |
252 Charges sociales | 9 444.00 | 9 084.00 | | 9 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 263.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 208.00 | 75 321.00 | | 70 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | -4 199.00 | | 3 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 773.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 90.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | -3 462.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |