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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 037.00 | 1 519.00 | 28 519.00 | 30 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 088.00 | 1 519.00 | 34 569.00 | 36 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
110 Total général Actif | 52 072.00 | 1 519.00 | 50 553.00 | 52 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
242 Autres charges externes. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 872.00 | | | 3 872.00 |