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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 25 750.00 | 4 954.00 | 30 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 754.00 | 25 750.00 | 11 004.00 | 36 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
110 Total général Actif | 68 765.00 | 25 750.00 | 43 015.00 | 68 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 837.00 | 63 902.00 | | 50 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 6.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 605.00 | 63 908.00 | | 62 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 771.00 | 4 934.00 | | 4 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | 806.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 15 775.00 | 16 206.00 | | 15 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 086.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 726.00 | 26 721.00 | | 26 726.00 |
252 Charges sociales | 10 303.00 | 11 019.00 | | 10 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 1 874.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 245.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 533.00 | 62 891.00 | | 60 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | 1 018.00 | | 2 071.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 202.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | 694.00 | | 1 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |