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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 504.00 | 1 115.00 | 2 388.00 | 3 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 10 797.00 | 10 495.00 | 21 292.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 686.00 | 11 912.00 | 13 774.00 | 25 686.00 |
060 Stock marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
110 Total général Actif | 121 346.00 | 11 912.00 | 109 434.00 | 121 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 952.00 | 149 218.00 | | 195 952.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 955.00 | 149 806.00 | | 195 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 067.00 | 1 136.00 | | -5 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 429.00 | 37 988.00 | | 49 429.00 |
242 Autres charges externes. | 60 599.00 | 45 800.00 | | 60 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 3 782.00 | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 780.00 | 19 119.00 | | 43 780.00 |
252 Charges sociales | 21 477.00 | 11 851.00 | | 21 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 4 709.00 | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 041.00 | 124 387.00 | | 181 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 914.00 | 25 419.00 | | 14 914.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 112.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | 412.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 3 793.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 141.00 | 21 331.00 | | 12 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 129.00 | | | 17 129.00 |