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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 424.00 | 1 652.00 | 772.00 | 2 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 23 564.00 | 19 247.00 | 42 811.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 125.00 | 25 216.00 | 20 909.00 | 46 125.00 |
060 Stock marchandises | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
110 Total général Actif | 255 820.00 | 25 216.00 | 230 605.00 | 255 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 937.00 | 206 165.00 | | 391 937.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 339.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 980.00 | 206 504.00 | | 391 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 507.00 | 2 751.00 | | -6 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 113.00 | 56 429.00 | | 119 113.00 |
242 Autres charges externes. | 69 892.00 | 54 116.00 | | 69 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | 6 655.00 | | 10 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 482.00 | 44 523.00 | | 111 482.00 |
252 Charges sociales | 38 314.00 | 21 669.00 | | 38 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 542.00 | 6 132.00 | | 8 542.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 6.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 592.00 | 192 280.00 | | 351 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 388.00 | 14 224.00 | | 40 388.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 30.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 215.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 2 231.00 | | 7 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 982.00 | 11 718.00 | | 34 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |