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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 35 539.00 | 9 238.00 | 44 777.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 051.00 | 37 963.00 | 10 088.00 | 48 051.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 399.00 | | 371 399.00 | 371 399.00 |
110 Total général Actif | 419 450.00 | 37 963.00 | 381 487.00 | 419 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |