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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 101.00 | 3 423.00 | 12 678.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 19 756.00 | 25 827.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 684.00 | 23 179.00 | 138 505.00 | 161 684.00 |
BT Marchandises | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BZ Autres créances | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CF Disponibilités | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 062.00 | 23 179.00 | 365 883.00 | 389 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 883.00 | | | 365 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 200.00 | | 1 884 200.00 | 1 884 200.00 |
FG Production vendue services | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 182.00 | | 2 168 182.00 | 2 168 182.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 336.00 | | | 2 173 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 530.00 | | | 2 114 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 372.00 | | 20 312.00 | 141 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | | 20 312.00 | 41 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 594.00 | 73 594.00 | 100 000.00 | 173 594.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |