| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 101.00 | 7 128.00 | 8 973.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 31 205.00 | 14 377.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 434.00 | 38 333.00 | 124 101.00 | 162 434.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BZ Autres créances | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CF Disponibilités | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 256.00 | 38 333.00 | 379 923.00 | 418 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 438.00 | | | -35 438.00 |
DL TOTAL (I) | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 891.00 | | 1 924 891.00 | 1 924 891.00 |
FG Production vendue services | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 367.00 | | 2 210 367.00 | 2 210 367.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 455.00 | | | 2 210 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 893.00 | | | 2 245 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 438.00 | | | -35 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 684.00 | | 750.00 | 161 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 750.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 15 154.00 | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 15 154.00 | | 23 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 362.00 | 78 612.00 | 100 750.00 | 179 362.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 125.00 | 259 125.00 | | 259 125.00 |