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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 10 915.00 | 7 233.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 029.00 | 32 441.00 | 14 588.00 | 47 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 928.00 | 43 357.00 | 122 571.00 | 165 928.00 |
BT Marchandises | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CF Disponibilités | 189 592.00 | | 189 592.00 | 189 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 479.00 | 43 357.00 | 399 122.00 | 442 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
DL TOTAL (I) | 174 759.00 | | | 174 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 122.00 | | | 399 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 156.00 | | 2 008 156.00 | 2 008 156.00 |
FG Production vendue services | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 481.00 | | 2 301 481.00 | 2 301 481.00 |
FQ Autres produits | | | 12 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 326.00 | | | 2 314 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 365.00 | | | 2 260 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 434.00 | | 9 294.00 | 162 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 165 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 65 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | | 9 294.00 | 61 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 333.00 | 10 679.00 | 5 655.00 | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 333.00 | 10 679.00 | 5 655.00 | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 851.00 | 66 101.00 | 100 750.00 | 166 851.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 364.00 | 224 364.00 | | 224 364.00 |