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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 3 242.00 | 6 285.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | 13 668.00 | 7 418.00 | 21 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 987.00 | 17 210.00 | 13 778.00 | 30 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 500.00 | 17 210.00 | 96 291.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 198.00 | | 246 198.00 | 246 198.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798.00 | | 2 189.00 | 28 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | | 2 189.00 | 28 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 8 820.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 138.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 8 682.00 | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 358.00 | 2 700.00 | 3 659.00 | 6 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 5 189.00 | 11 147.00 | 16 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 325.00 | 75.00 | 6 400.00 |
VW T.V.A. | -832.00 | -832.00 | | -832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 136.00 | 43 330.00 | 14 806.00 | 58 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 498.00 | | | 36 498.00 |