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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 595.00 | 18 860.00 | 22 735.00 | 41 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 025.00 | 9 639.00 | 39 386.00 | 49 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 995.00 | 28 799.00 | 62 196.00 | 90 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BN En cours de production de biens | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 213.00 | 28 799.00 | 170 414.00 | 199 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 112.00 | | 406 112.00 | 406 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 112.00 | | 406 112.00 | 406 112.00 |
FM Production stockée | | | -2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 459.00 | | | 412 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 770.00 | | | 384 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 623.00 | | 38 055.00 | 73 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 683.00 | 90 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 683.00 | 90 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 248.00 | | 38 055.00 | 73 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 540.00 | 11 938.00 | 20 679.00 | 37 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 240.00 | 11 938.00 | 20 679.00 | 37 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 652.00 | 11 504.00 | 28 148.00 | 39 652.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 896.00 | 19 821.00 | 75.00 | 19 896.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 454.00 | 79 306.00 | 28 148.00 | 107 454.00 |