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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 12 768.00 | 26 205.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 24 473.00 | 9 802.00 | 34 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 623.00 | 37 540.00 | 36 082.00 | 73 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BN En cours de production de biens | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 812.00 | 37 540.00 | 137 272.00 | 174 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DH Report à nouveau | -6 362.00 | | | -6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 368.00 | | 395 368.00 | 395 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 368.00 | | 395 368.00 | 395 368.00 |
FM Production stockée | | | -34 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 889.00 | | | 363 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 611.00 | | | 355 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 8 838.00 | | 28 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 8 838.00 | | 28 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 867.00 | 92.00 | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 247.00 | 10 812.00 | 13 435.00 | 24 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 293.00 | 43 218.00 | 75.00 | 43 293.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 402.00 | 86 875.00 | 13 527.00 | 100 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YT Sous‐traitance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 570.00 | | | 71 570.00 |