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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
CF Disponibilités | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 542.00 | | 2 442 542.00 | 2 442 542.00 |
CU Autres participations | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DG Autres réserves | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | 42 252.00 | | 129 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | 1 585.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 465.00 | 2 089 837.00 | | 2 220 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 764.00 | 216 921.00 | | 220 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 500.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 077.00 | 217 421.00 | | 222 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 542.00 | 2 307 258.00 | | 2 442 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 077.00 | 217 421.00 | | 222 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | 1 585.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 1 585.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -1 585.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 860.00 | 49 995.00 | | 135 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | 7 743.00 | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 42 252.00 | | 129 131.00 |