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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 349.00 | 2 375.00 | 426 974.00 | 429 349.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 588.00 | 2 375.00 | 432 213.00 | 434 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 850.00 | 2 375.00 | 2 689 475.00 | 2 691 850.00 |
CU Autres participations | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 596 148.00 | 596 344.00 | | 596 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | -196.00 | | -3 313.00 |
DK Provisions réglementées | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 948.00 | 2 681 262.00 | | 2 677 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 17 249.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 450.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527.00 | 18 699.00 | | 11 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 475.00 | 2 699 960.00 | | 2 689 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 527.00 | 18 699.00 | | 11 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140.00 | 1 886.00 | | 1 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | 2 082.00 | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313.00 | -196.00 | | -3 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |