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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 349.00 | 878.00 | 428 471.00 | 429 349.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 426.00 | 878.00 | 444 548.00 | 445 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 689.00 | 878.00 | 2 701 811.00 | 2 702 689.00 |
CU Autres participations | 2 257 263.00 | | 2 257 263.00 | 2 257 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 19 272.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 600 846.00 | 366 136.00 | | 600 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 501.00 | 247 064.00 | | -4 501.00 |
DK Provisions réglementées | 7 488.00 | 6 077.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 458.00 | 2 684 549.00 | | 2 681 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 16 759.00 | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 262.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 353.00 | 19 999.00 | | 20 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 811.00 | 2 704 548.00 | | 2 701 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 353.00 | 19 999.00 | | 20 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 1 498.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 498.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -1 201.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865.00 | 253 018.00 | | 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367.00 | 5 954.00 | | 5 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 501.00 | 247 064.00 | | -4 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077.00 | 1 410.00 | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 1 410.00 | | 6 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |