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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 5 087.00 | 14 141.00 | 19 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 328.00 | 5 187.00 | 28 141.00 | 33 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
110 Total général Actif | 85 688.00 | 5 187.00 | 80 501.00 | 85 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 244.00 | 2 548.00 | | 3 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 935.00 | 136 945.00 | | 132 935.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 115.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 327.00 | 139 608.00 | | 136 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 792.00 | 9 176.00 | | 9 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -210.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 27 917.00 | 30 453.00 | | 27 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 1 184.00 | | 662.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 168.00 | 78 870.00 | | 81 168.00 |
252 Charges sociales | 2 419.00 | 1 489.00 | | 2 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | 2 397.00 | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 82.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 917.00 | 123 440.00 | | 124 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 410.00 | 16 168.00 | | 11 410.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 267.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 2 360.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 659.00 | 13 542.00 | | 9 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |