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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 10 011.00 | 32 583.00 | 42 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 694.00 | 10 111.00 | 46 583.00 | 56 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
110 Total général Actif | 104 968.00 | 10 111.00 | 94 857.00 | 104 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 149.00 | 3 244.00 | | 4 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 431.00 | 132 935.00 | | 136 431.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 599.00 | 136 327.00 | | 140 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 983.00 | 9 792.00 | | 9 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | 143.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 31 005.00 | 27 917.00 | | 31 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 662.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 421.00 | 81 168.00 | | 83 421.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | 2 419.00 | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 2 790.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 865.00 | 124 917.00 | | 132 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 734.00 | 11 410.00 | | 7 734.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 629.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567.00 | 9 659.00 | | 6 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |