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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 18 243.00 | 24 351.00 | 42 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 694.00 | 18 343.00 | 38 351.00 | 56 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
110 Total général Actif | 101 387.00 | 18 343.00 | 83 044.00 | 101 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 509.00 | 4 149.00 | | 3 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 811.00 | 136 431.00 | | 140 811.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 330.00 | 140 599.00 | | 144 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 573.00 | 9 983.00 | | 10 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -871.00 | 23.00 | | -871.00 |
242 Autres charges externes. | 35 218.00 | 31 005.00 | | 35 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 978.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 684.00 | 83 421.00 | | 89 684.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | 2 525.00 | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 232.00 | 4 924.00 | | 8 232.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 224.00 | 132 865.00 | | 146 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 894.00 | 7 734.00 | | -1 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 910.00 | 6 567.00 | | -1 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |